加拿大基金产品有哪些材料?
1. 公司注册文件 包括营业执照、成立登记表(IFRB)和主要股东清单;如为公司,提供组织大纲及章程(BYLAWS)复印件;
2. 业务计划书 详细介绍拟设立公司的业务范围、市场预测、资金需求、投资回报等情况的文件;
3. 审计报告 最近三年的经注册会计师审计的财务报告(Annual Report and Audited Financial Statements),包括报表、财务报表附注(现金流量表、资产负债表、损益表等)、审计报告及审计师对报表的相关说明;
4. 尽职调查报告 包括公司背景、法律结构、董事及高层管理人员情况、业务运营状况、财务状况等的详细阐述;
5. 估值报告 一份专业的资产评估报告,包括对公司资产、负债和所有者权益的评估;
6. 担保物清单 列出为基金提供担保的所有固定资产、有形和无形的个人财产以及担保协议副本;
7. 募集方案 详细描述基金的募集方案,包括发行时间、规模、价格、费用、用途、投资策略和投资方向等;
8. 风险揭示 在基金产品说明书上详细说明可能给投资者带来的各种风险;
9. 其他相关材料 根据申请基金种类,提供相关法律规定的相关材料。